Gold Etf Opções Negociação

Trading Gold Etf Opções 160Sunday, 23 de maio de 2010 ETF de ouro terminou maio vencimento em 155,22. Nossa carteira de opções de alto rendimento expirou sem valor. Esta é a melhor situação quando estamos vendendo opções de ouro. O lucro obtido foi para as opções vendidas: Venda GLD Maio 2010 112 Put: 1 contrato a 0,76. Lucro total 76 Venda GLD Maio de 2010 118 Convocação: 1 contrato a 2.08. Lucro total 208 Para o vencimento de opções de junho de ouro estamos abrindo as próximas posições: Vender GLD junho de 2010 110 Put: 1 contrato de 1,42. Venda GLD Junho de 2010 120 Convocação: 1 contrato a 1,33. Postado por Estrategias con opciones às 12:14 160Sábado, 8 de Maio de 2010 A carteira do Gold Hedge Fund tem a próxima segmentação diagonal aberta: Buy GLD Jan 2012 100 Put: 5 contratos a 7,45 Venda GLD Maio 2010 112 Put: 5 contratos a 2,32 Como a opção de curto prazo perderam muitos de seu valor, estamos indo para o rolamento para fora. A fim de aumentar o nosso lucro. Hoje a estratégia tem o próximo valor: Comprar GLD Jan 2012 100 Put: 5 contratos em 7,45. Valor atual 7. Temos uma perda de 0,45 por contrato Vender GLD maio de 2010 112 Put: 5 contratos a 2,32. Valor atual 0.39. Nós temos um lucro de 1,93 por contrato A estratégia gerou um lucro de 1,48 por contrato Opções Rollover Nós fechamos as opções de venda de curto prazo em 0,39 e vendemos a próxima opção de venda: Vender GLD Jun 2010 114 Put: 5 contratos A 2,06. A carteira é agora uma nova propagação diagonal com put options. Postado por Estrategias con opciones às 16:33 Nossa Longa Opções Gold Call Estratégia Portfolio tem realizar lucros muito agradável durante a semana passada, e fazendo semelhante ao SPDR Gold Shares Index (GLD). Durante a próxima semana, as opções de venda a curto prazo perderão valor muito rápido, de modo que retornos maiores do que o índice serão esperados. Publicado por Estrategias con opciones em 4:27 PMOptions em ETFs Ouro e Prata O advento do fundo negociado em bolsa (ETF) deu início a uma nova era para os investidores. Nos velhos tempos, se um investidor queria uma carteira de ações de pequena capitalização ou ações de grande capitalização, ou jogadas de crescimento ou valor, a única opção era identificar uma cesta de ações que pareciam se ajustar aos critérios desejados e comprar tantas dessas ações Como os que o capital permitiria. Da mesma forma, os indivíduos que queriam negociar moedas e commodities físicas tinham pouca escolha senão se aventurar no reino de negociação de futuros. Hoje, através da compra do ETF adequado, um investidor pode ganhar exposição a investimentos em uma ampla variedade de veículos de investimento e estilos. Na verdade, uma vasta gama de produtos de commodities agora podem ser negociados tão facilmente como seria comprar ou vender um estoque individual. Dois dos ETFs de mercado de metais mais negociados são SPDR Gold Trust e iShares Silver Trust (neste artigo, vamos usar seus preços de 2008-2009 como exemplos). Ambos os ETFs são projetados para acompanhar o preço do precioso subjacente Metal em seus nomes. GLD acompanha o preço do lingote de ouro (dividido por um fator de 10). SLV rastreia o preço real por onça de lingotes de prata. Em outras palavras, se o lingote de ouro está sendo negociado a um preço à vista de 800 onças, então podemos esperar que a GLD seja negociada em aproximadamente 80 por ação, como fez em 2008-2009. Da mesma forma, se o lingote de prata está sendo negociado em 12 onças, podemos esperar que a SLV seja negociada em aproximadamente 12 por ação. Assim, um investidor de alta que queria manter uma posição longa em ouro poderia comprar 100 ações da GLD por 8.000 (100 x 80). Um investidor de alta que queria manter uma posição comprada em prata poderia comprar 100 ações da SLV por 1.200 (100 x 12). Para a maioria dos investidores, este é um processo muito mais simples do que comprar o metal físico (que envolve custos adicionais de armazenamento e seguro) ou comprar contratos futuros. (Para saber mais, veja The Gold Showdown: ETFs Versus Futures.) Um Quick Primer sobre Opções sobre ETFs Muitos ETFs populares - incluindo GLD e SLV - agora têm opções de compra e de compra disponíveis para negociação. Uma opção de compra dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar 100 ações do título subjacente até o momento em que a opção expira. Uma opção de venda dá ao comprador da opção o direito, mas não a obrigação de vender 100 ações do título subjacente até o momento em que a opção expira. Uma opção de compra normalmente subirá no preço à medida que o preço do título subjacente aumentar, uma opção de venda aumentará normalmente no preço à medida que o preço do título subjacente diminui. Estratégias de negociação de opções abrem uma ampla gama de possibilidades para os comerciantes. As principais vantagens das opções de negociação é que isso pode permitir que um comerciante entre em uma posição de alta, baixa ou neutra (ou seja, posições que ganham dinheiro quando o valor subjacente permanece em uma faixa de preço particular), dependendo de um determinado mercado comerciantes outlook. Opção de negociação também oferece aos comerciantes a oportunidade potencial para especular sobre a direção do preço em uma fração do custo de comprar a própria segurança subjacente. O principal risco associado à compra de opções de compra ou de venda é que elas têm uma vida limitada e uma data de vencimento, após o que deixam de existir. Se a segurança subjacente não conseguir mover-se na direcção antecipada antes da expiração da opção, é possível que uma opção que tenha adquirido possa expirar sem valor ou a estratégia que está a utilizar possa ficar sem tempo para atingir o seu objectivo. Jogando uma elevação no preço do ouro usando opções de chamada Vamos olhar para um comércio de opções com alta usando opções no símbolo de GLF GLF da carteira da ETF. Como você pode ver na Figura 1, na data indicada pela seta apontando para cima, a média móvel de 10 dias para GLD cruzou de volta acima de sua média móvel de 30 dias. Além disso, a GLD havia recentemente se movido acima de sua média móvel de 200 dias. Uma análise simples poderia concluir que o ouro estava restabelecendo uma tendência de alta e que o preço do ouro pode em breve mover-se mais alto. Fonte: Optionetics ProfitSource O jogo mais direto com o qual tirar vantagem de um declínio no preço de SLV seria simplesmente vender 100 ações curtas de SLV em 12,77 por ação. Isso contudo, envolver colocar e manter a quantidade necessária de margem de dinheiro e também expor um comerciante de risco ilimitado no lado positivo se a prata de repente disparou mais alto. Uma alternativa menos dispendiosa e muito menos arriscada seria comprar uma opção de venda at-the-money. A Figura 5 mostra que no momento da desagregação dos preços SLV, a opção de venda de 13 de julho estava sendo negociada a 1,75 por contrato. Como cada contrato vale 100 ações do título subjacente, um trader pagaria um prêmio de 175 para comprar uma opção de 13 de julho. No momento da compra, esta opção tem 130 dias até a expiração, portanto, ao gastar 175 para comprar essa opção, o comprador tem o direito de vender 100 ações da SLV a um preço de 13 por ação a qualquer momento durante os próximos 130 dias, independentemente De quanta SLV pode cair. A Figura 6 mostra as curvas de risco para este comércio. Figura 2: Comprar uma opção de compra de GLD O artigo 50 é uma cláusula de negociação e liquidação no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer país que. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida. De um pool de licitantes. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A Diretoria diz que a melhor (e a pior) parte da negociação de ETFs de Ouro fala sobre extremos A Diretoria de Jovens Mineradores de Dourado Júnior Bull 3X ETF (NYSEARCA: JNUG) e Direxion Daily Miners de Ouro Bull 3X ETF (NYSEARCA: NUGT) E 14 hoje, respectivamente, enquanto o Direxion Daily Gold Miners Bear 3X ETF (NYSEARCA: DUST) é um enorme 14. Para aqueles que fizeram o direito de chamada sobre os preços do ouro, razão itrsquos para comemorar. Para aqueles que se sentaram no lado errado da tabela embora, as perdas instantâneas de todayrsquos são downright dolorosas. Para aqueles comerciantes experientes com os ETFs alavancados como DUST e JNUG, os resultados díspares arenrsquot inédito de, mesmo se todayrsquos ação extrema isnrsquot a norma. Para aqueles comerciantes whorsquove não tratados com os gostos de NUGT e JNUG, no entanto, um dia como hoje poderia desativá-los da idéia de fundos alavancados para sempre. A coisa é, enquanto fundos alavancados são voláteis por design, os ETFs ouro-centric estão em uma categoria própria, e deve ser visto em uma luz diferente do que seus primos próximos. Mais alavancagem do que a maioria dos comerciantes necessita Para os desconhecidos, os fundos acima mencionados com a família Direxion (o Mineiro de Ouro Bull 3X ETF, os Jr. Gold Miners Bull 3X ETF e os Gold Miners Bear 3X ETF) são uma raça especial. O que quer que aqueles fundos que as explorações fazem, os fundos fazem isso três vezes mais hellip para melhor ou pior. A média de minério de ouro encontrado no Direxion Daily Jr. Gold Miners Bull 3X ETF está abaixo de 5 hoje, significando JNUG é para baixo três vezes mais. A queda no preço dos estoques de mineração de ouro é, no entanto, uma boa notícia para ETFs como o Direxion Daily Gold Miners Bear 3X ETF DUST é até grande momento hoje. Esse é o ponto, naturalmente mdash comerciantes estão olhando para transformar um movimento relativamente pequeno em um movimento relativamente grande. Eles exigem um para ser ldquorightrdquo sobre uma postura, mas a recompensa é claramente batendo no mercado quando recolhidos. Mesmo o chamado ocasionalmente errado em ETFs alavancados de mineração de ouro, no entanto, pode torná-los mais arriscados do que vale a pena para a maioria dos usuários. Enquanto a maioria dos comerciantes tem ficado confortável com a idéia da volatilidade inerente com ETFs alavancados, muitos desses mesmos comerciantes têm em grande parte esquecido a idéia de que os estoques de mineração de ouro já são inerentemente alavancados. Tem a ver com o custo de operação de uma mina de ouro. Há custos fixos para cada onça de ouro cavado uphellip. Os direitos de mineração, as despesas de combustível, a folha de pagamento, os arrendamentos de equipamentos, etc. Estes são mais ou menos os mesmos, independentemente do preço do ouro, e para a maioria dos mineiros, o custo total médio para extrair ouro em 2015 era de 1.200 por onça. Isso era verdade quando o ouro estava sendo negociado em 1060 por onça em dezembro. E era verdade quando o preço do ouro era de 1361 por onça em junho deste ano. E itrsquos a partir desse ponto vantagem comerciantes têm um ldquoahardquo momento mdash cada dólar por onça de ouro se move acima de 1.200 é quase uma melhoria completa do dólar em margens por onça. As margens de lucro líquido podem subir muito rapidamente para os mineiros com apenas um pequeno aumento no preço do ouro, já que (ao contrário de outras indústrias) não há grandes custos adicionais para um mineiro produzir mais ouro. Ele funciona da outra maneira também, no entanto. Um pequeno movimento descendente de ouro mdash dizer de 1.225 por onça para 1.175 por onça mdash pode causar um balanço considerável para as perdas operacionais. Afinal, os custos fixos são custos fixos. Obviamente, esses custos variam de mineiro para mineiro e pode flutuar de ano para ano. Eles não variam muito, no entanto, a criação de grandes oscilações de rentabilidade e balanços correspondentes grande no preço de ações de mineração de ouro. Os ETFs de mineração de ouro com alavancagem ampliam o impacto de lucros de mineração de ouro já altamente alavancados. Bottom Line para JNUG, NUGT e DUST Nada disto é dizer tickers como NUGT, JNUG e DUST devem ser evitados. Eles podem e servem uma finalidade, se por nenhuma outra razão que hedging. É para dizer, no entanto, theyrsquore ainda mais alavancado do que o descritor 3X pode sugerir, como eles refletem a volatilidade de ações que já são bastante alavancados por conta própria. Se você pode estômago os balanços selvagens ea perda ocasional inevitável, vá para ele. Apenas não se engane pensando que você pode fazer uma fuga rápida se as coisas vão azedo. Estes instrumentos movem-se rapidamente, e muitos comerciantes encontram-se atrás do proverbial oito-esfera antes que realizem mesmo whatrsquos aconteceu. Ironicamente, a maneira mais barata e mais aceitável de jogar ouro é negociando opções sobre o SPDR Gold Trust (NYSEARCA: GLD). A partir desta redação, James Brumley não ocupou posição em nenhum dos títulos acima mencionados. Mais De InvestorPlacePortuguêsOpDR Gold Trust (GLD) Opção Cadeia Em Tempo Real Após Horas Pré-Mercado Notícias Resumo de Cotações Resumo Citação Gráficos Interativos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez feita sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas ao alterar suas configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? 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